2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、负责各项收付款业务,做到及时准确,不得无故延误。
6、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
7、负责保函、承兑汇票的办理。
8、完成领导交办的其他事项。
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